从资产总览,
读到每笔变化
如果汇总值发生变化,可以同时检查折算价格和实际记录,不急于归因于资金进出。余额看似不同,也可能是账户或筛选范围改变了。
汇总口径
阅读资产汇总要分清价值与数量,前者受到计价因素影响,后者记录具体持有。总额变了而数量未动时,可以继续核对计价因素。
币种明细
核实账户名称,避免把局部持有误认为全部数量。币种明细把持有数量放回具体账户中展示,阅读时要把名称、数量与归属连在一起。
资金账单
账户中出现的减少也未必就是亏损,转出等业务同样会形成相应的资金变动。同一业务应在一致范围中核对,不混用不同币种。



