从资产总览,
读到每笔变化
账户视图按不同层次组织信息,既可以查看当下情况,也可以追溯历史业务。认清各类信息的分工,再阅读相似字段会更明确。
汇总口径
资金来往的原因,可以继续到相关账单中追溯。汇总范围决定哪些资产被纳入,计价单位决定怎样显示,二者共同影响参考结果。
币种明细
回看单项资产时,可围绕币种与账户定位,不要用汇总金额替代其实际数量。追溯来源需要账单,数量明细并不列出全部来往经过。
资金账单
一条资金记录说明某次业务带来的变动,它与资产估值的日常波动并非同一回事。核对转入时保留日期与币种,不自动合并相邻条目。



