从资产总览,
读到每笔变化
相互印证之前,先看记录是否覆盖同一时间与账户。账户视图按不同层次组织信息,既可以查看当下情况,也可以追溯历史业务。
汇总口径
切换计价方式,并不意味着资产已经发生兑换。阅读资产汇总要分清价值与数量,前者受到计价因素影响,后者记录具体持有。
币种明细
资金为何变化,可以按业务类别继续寻找对应记录。想确认某个币种有多少,可先找到对应条目,再分清数量、可用额度与参考估值。
资金账单
想知道数量为什么改变,可以找对应资金记录;想了解盈亏则不能只看进出合计。仅靠金额方向,不足以判断业务是否形成实际盈亏。



