从资产总览,
读到每笔变化
总览适合掌握大致分布,逐条核对时仍要回到相关账户中的币种与业务明细。存量与期间变动不同,应保留原来的业务背景。
汇总口径
汇总范围决定哪些资产被纳入,计价单位决定怎样显示,二者共同影响参考结果。参考金额不应被解读为最终成交价格的承诺。
币种明细
币种名称确定对象,账户范围确定位置,数量单位则帮助解释这个数字具体指什么。参考价值随价格波动,不等于实际持有数量也变了。
资金账单
同一段时间的资金变化可能来自多种业务,账单帮助保留各笔往来的具体性质。不同位置的记录可能相关,但应先确认各自账户。



